L’univers des crypto monnaies étant vaste et complexe, il est vital pour ne pas faire d’erreur de suivre quelques principes simples.

Le but de ce post et les points que nous allons aborder ensemble son destinés à vous aider afin d’analyser le marché des crypto monnaies, d’être capable de détecter les mauvais altcoins et de distinguer parmi celle-ci celles ayant un potentiel. Certaines règles peuvent apparaitre évidentes, mais il est toujours bon de les rappeler.

En introduction, il est important de rappeler les classifications des altcoins que nous pouvons retrouver. Tous n’ont pas le même but ni le même fonctionnement, voici les différentes catégories simplifiées (voir article dédié pour plus de précisions) :

  • Les monnaies infrastructures
  • Les monnaies sociales
  • Les monnaies locales
  • Les monnaies anonymes
  • Les tokens

Nous ne parlerons ici que des tokens. Les monnaies, quelles qu’elles soient, doivent être analysées sous des spectres différents que ceux que nous allons évoquer aujourd’hui, même si certaines étapes peuvent être identiques.

Les tokens sont des crypto émises par une entreprise afin de déployer une blockchain publique (généralement). Les start-ups peuvent avoir des projets dans des secteurs très différents tels que :

  • Industrie musicale
  • Industrie vidéo
  • Crowdfunding
  • Jeux vidéos
  • Blockchain 2.0 (smart contract)
  • Stockage dans le nuage
  • Réseau social
  • Certification
  • Paris en ligne

Il s’agit dans tous les cas de déployer la technologie blockchain dans un secteur économique afin de venir concurrencer des entreprises et des marchés établis. Il faut donc toujours se poser la question de la plus-value de la technologie dans les secteurs en question. Le mot blockchain étant aujourd’hui utilisé à tout va, afin de justifier des levées de fond plus conséquentes.

Comparativement c’est une sorte d’actionnariat 2.0 dont les entreprises sont dépendantes si elles souhaitent mettre en œuvre une blockchain publique et mieux sécurisée.

Je ne rentrerais pas plus en détail dans cet article, je vais plutôt vous exposer comment essayer d’analyser le marché des crypto monnaies et ainsi éviter certains pièges…

1. Premier regard sur les sites suivants :

Tout projet un tant soit peu sérieux fait parler de lui, vous pouvez trouver bon nombre d’informations en ligne à partir des sites suivants :

Regarder en diagonale les éléments suivants :

  • Antériorité du projet : date de création et analyse de la courbe de prix
  • analyser le logo et le nom du coin: ça à l’air de rien, mais si le logo est déjà de mauvaise qualité… Cela peut en dire long sur la suite… Dans tout projet qui souhaite se développer, le markéting est important comme effet de levier. Attention cela n’est pas une règle d’or non plus et certain projet au cours de leur parcours peuvent développer une communication et un markéting adaptés qui vont lui permettre de prendre un nouvel élan.
  • Analyser l’objectif du projet : monnaie sociale, monnaie anonyme, smart contract, autres secteurs…
Factom

2. Analyser la communauté et la dynamique du projet

  • Analyse de l’équipe qui constitue le projet et de la qualité de la « team » (notamment des développeurs)
  • Le projet dispose-t-il d’un soutien financier à la hauteur de ses objectifs ? Un projet sur le papier s’il n’a pas de soutien financier ne restera qu’un beau projet !
  • Analyse du site internet et de l’existence d’une feuille de route du projet (roadmap), voire d’un livre blanc pour ceux capables d’analyser la technologie du projet
  • Maintien des objectifs en rapport au roadmap
  • Analyser la dynamique du forum sur https://bitcointalk.org/
    • Nombre de pages
    • Activités/régularité des posts
    • Réputation des rédacteurs de post (position)
    • Qualité des posts (uniquement sur pump/dump, analyse de la technologie et de sa plus-value…)
  • Analyser la dynamique sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Reddit ou forum dédié)
  • Rechercher des articles anglais ou français, mais majoritairement anglais sur le projet en faisant attention à la crédibilité des sources

3.Analyse de marché simplifié

  • Quelle est la courbe de prix : objectif observer les tendances (pump/dump régulier, stable…)
  • Quels sont les volumes journaliers : sont-ils significatifs ? Quel intérêt porte le marché sur cette monnaie ? Si le volume est faible, cela ne veut pas forcément dire que sa valeur est faible, mais cela peut vouloir aussi dire que c’est un token qui n’est pas encore pris au sérieux ou pas détecté par le marché… Mais des pumps/dump sur moins de 1 btc/jour ne sont pas significatifs…
  • Quel est le market cap global ?
  • Quel est le nombre de tokens disponibles ?

Je pars du principe que les tokens (hors monnaies je m’entends) est comparable à une nouvelle sorte d’émission d’action pour les start-ups souhaitant créer une blockchain publique (et donc de confiance). Ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, de cumuler cela, si elle le souhaite avec de la capitalisation boursière classique (old school), telle que FACTOM (prix du titre environ 30 dollars).

Or dans les entreprises du CAC40 (donc boursière, mais pas hors norme), il y a un effet de corrélation entre le nombre de titres en circulation et la valeur du titre… C’est un effet de corrélation et non un résultat scientifique puisque la valeur du titre est « normalement » le fruit d’analyse de la santé financière (compte de résultats, bilan,…) des entreprises. Mais la corrélation est néanmoins là et suffisamment significative pour être prise en compte.

en résumé:

CAC 40

Il est donc important de se référer à ce type d’indicateur afin d’estimer son potentiel… Même si cela reste du domaine du fictif puisque pour le moment à part quelque exception près, aucun n’est vraiment intégré à l’économie réelle et donc cela reste encore beaucoup histoire de spéculation en vase clos…

Par exemple, en prenant cet indicateur aussi subjectif ou biaisé qu’il puisse être, Ripple (XRP) est le token actuel le plus proche de sa valeur hypothétique futur en cas de réussite du projet (1 dollar).

Aujourd’hui, pour caricaturer, la montée de valeur d’une crypto se fait au dépens d’une autre, ceci pourra faire l’objet d’un post à part tant il y a de choses à dire…

Il est donc primordial de ne pas oublier ce critère afin d’objectiver le potentiel prix d’un token comparativement à son émission de token sur le marché des crypto monnaies.

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